利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,222百万円(前年同期は得られた資金161百万円)となりました。売上債権の増加額495百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益705百万円、減価償却費265百万円、仕入債務の増加402百万円、その他の流動負債の増加247百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4百万円(前年同期は得られた資金1,490百万円)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出299百万円、投資有価証券の取得による支出458百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入500百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入84百万円、保険積立金の払戻による収入181百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/09/09 14:24