財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、4百万円(前年同期は得られた資金1,490百万円)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出299百万円、投資有価証券の取得による支出458百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入500百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入84百万円、保険積立金の払戻による収入181百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、296百万円(前年同期は使用した資金467百万円)となりました。長期借入れによる収入30百万円があったものの、配当金の支払額269百万円、長期借入金の返済による支出42百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/09/09 14:24