営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ930百万円増加し、5,224百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,222百万円(前年同期は得られた資金161百万円)となりました。売上債権の増加額495百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益705百万円、減価償却費265百万円、仕入債務の増加402百万円、その他の流動負債の増加247百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/09/09 14:24