有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成25年2月1日至 平成26年1月31日)	当連結会計年度(自 平成26年2月1日至 平成27年1月31日)
現金及び預金勘定	7,893,627千円	9,181,927千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△3,600,000	△3,200,000

2015/04/28 14:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,438百万円増加し、12,760百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加1,288百万円があったこと等によるものであります。
(固定資産)

2015/04/28 14:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	7,893,627	7,893,627	-
(2)受取手形及び売掛金	2,358,232	2,358,232	-

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2015/04/28 14:12