財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、896百万円(前年同期は得られた資金4百万円)となりました。定期預金の預入による支出1,100百万円及び投資有価証券の取得による支出260百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入2,100百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、118百万円(前年同期は使用した資金296百万円)となりました。配当金の支払額89百万円、リース債務の返済による支出16百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/09/11 14:19