長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	17,219	7,500	0.60	-
1年内返済予定のリース債務	26,977	14,641	-	-
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)	18,750	11,250	0.60	平成29年～平成31年
リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)	27,035	12,393	-	平成29年～平成31年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/04/27 14:54

#2 追加情報、連結財務諸表（連結）

4.支払資金の調達方法
本件取引の取得費用は、自己資金及び長期借入金を予定しております。
長期借入金の内容については、下記の予定です。

2016/04/27 14:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達であります。償還日は最長で決算日後3年以内であります。
役員退職慰労未払金は役員退職慰労引当金の打切り支給に係わる債務であり、各役員の退職時に支給する予定であります。

2016/04/27 14:54