営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少し、6,449百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,812百万円(前年同期に得られた資金765百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加による減少368百万円があったものの、減価償却費の増加539百万円、仕入債務の増加による増加328百万円、税金等調整前中間純利益873百万円の計上があったこと等によるものであります。

2024/09/10 16:45