利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、96,982千円(前年同期は261,617千円の増加)となりました。これは主に仕入債務の増加が307,575千円、減価償却費が118,978千円となり、一方、売上債権の増加が271,951千円、法人税等の支払が238,685千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、192,132千円(前年同期は69,220千円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入が50,000千円、保険積立金の解約による収入が20,415千円、一方、映像マスター等の有形固定資産の取得による支出が217,251千円、出資金の払込による支出が45,550千円等によるものであります。

2015/01/14 15:07