利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、411,334千円(前年同期は333,178千円の増加)となりました。これは主に前受金の増加が855,770千円、売上債権の減少が350,307千円、税金等調整前四半期純利益が211,840千円、減価償却費が186,256千円となり、一方、たな卸資産の増加が789,773千円、預り金の減少が244,962千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、462,253千円(前年同期は294,582千円の減少)となりました。これは主に出資金の回収による収入が23,528千円、一方、映像マスター等の有形固定資産の取得による支出が239,975千円、無形固定資産の取得による支出が149,229千円等によるものであります。

2017/01/13 15:06