有価証券報告書-第31期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年8月31日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,497,237 | 3,639,698 |
受取手形及び売掛金 | 931,816 | 1,196,800 |
商品及び製品 | 124,770 | 125,564 |
仕掛品 | 2,840,281 | 3,254,123 |
貯蔵品 | 7,667 | 7,748 |
前渡金 | 32,400 | 20,922 |
その他 | 139,972 | 204,251 |
貸倒引当金 | -938 | -514 |
流動資産計 | 7,573,206 | 8,448,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 954,157 | 879,053 |
減価償却累計額 | -455,163 | -443,279 |
建物及び構築物(純額) | 498,994 | 435,773 |
土地 | 658,162 | 658,162 |
映像マスター | 6,076,612 | 6,987,704 |
減価償却累計額 | -5,834,947 | -6,691,478 |
映像マスター(純額) | 241,665 | 296,226 |
その他 | 260,479 | 279,458 |
減価償却累計額 | -157,557 | -187,375 |
その他(純額) | 102,921 | 92,083 |
有形固定資産合計 | 1,501,743 | 1,482,245 |
無形固定資産 | | |
コンテンツ資産 | 360,459 | 701,850 |
その他 | 39,596 | 38,353 |
無形固定資産合計 | 400,055 | 740,204 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 152,688 | 172,701 |
その他 | 294,092 | 331,028 |
貸倒引当金 | -25,918 | -24,568 |
投資その他の資産合計 | 420,863 | 479,161 |
固定資産計 | 2,322,662 | 2,701,611 |
資産の部合計 | 9,895,868 | 11,150,206 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 616,629 | 562,177 |
1年内返済予定の長期借入金 | 47,002 | 200,000 |
未払金 | 502,861 | 626,948 |
未払法人税等 | 8,867 | 151,648 |
前受金 | 2,635,051 | 3,346,283 |
預り金 | 182,356 | 503,057 |
役員賞与引当金 | 13,641 | 37,418 |
株式給付引当金 | - | 62,292 |
返品調整引当金 | 41,023 | 69,463 |
受注損失引当金 | 204,515 | 163,993 |
その他 | 196,419 | 234,737 |
流動負債計 | 4,448,366 | 5,958,017 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 200,000 | - |
株式給付引当金 | 35,496 | - |
退職給付に係る負債 | 51,827 | 70,920 |
役員退職慰労引当金 | 47,989 | 56,672 |
その他 | 76,036 | 101,965 |
固定負債計 | 411,349 | 229,557 |
負債の部合計 | 4,859,716 | 6,187,575 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 781,500 | 781,500 |
資本剰余金 | 2,132,016 | 2,132,016 |
利益剰余金 | 2,340,502 | 2,292,414 |
自己株式 | -258,417 | -258,462 |
株主資本合計 | 4,995,602 | 4,947,469 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -2,106 | -2,799 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,106 | -2,799 |
非支配株主持分 | 42,657 | 17,960 |
純資産の部合計 | 5,036,152 | 4,962,631 |
負債・純資産合計 | 9,895,868 | 11,150,206 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 59,453 | 54,842 |
前払費用 | 507 | 542 |
関係会社未収入金 | - | 61,596 |
その他 | 6,657 | 9,061 |
流動資産計 | 66,617 | 126,042 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 631 | 315 |
有形固定資産合計 | 631 | 315 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,000 | 2,500 |
その他 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 5,003 | 2,503 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,714,120 | 3,714,120 |
その他 | 42,278 | 10,367 |
投資その他の資産合計 | 3,756,398 | 3,724,487 |
固定資産計 | 3,762,032 | 3,727,306 |
資産の部合計 | 3,828,650 | 3,853,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 8,701 | 6,082 |
未払費用 | 3,142 | 6,656 |
未払法人税等 | 1,332 | 1,700 |
預り金 | 356 | 2,089 |
株式給付引当金 | - | 62,292 |
その他 | 3,744 | 6,257 |
流動負債計 | 17,278 | 85,078 |
固定負債 | | |
株式給付引当金 | 35,496 | - |
関係会社長期借入金 | 125,000 | 125,000 |
退職給付引当金 | 465 | 830 |
その他 | 4,349 | 4,349 |
固定負債計 | 165,310 | 130,179 |
負債の部合計 | 182,589 | 215,258 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 781,500 | 781,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,952,715 | 1,952,715 |
その他資本剰余金 | 209,347 | 209,347 |
資本剰余金合計 | 2,162,062 | 2,162,062 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
繰越利益剰余金 | 818,462 | 810,537 |
利益剰余金合計 | 960,915 | 952,989 |
自己株式 | -258,417 | -258,462 |
株主資本合計 | 3,646,060 | 3,638,090 |
純資産の部合計 | 3,646,060 | 3,638,090 |
負債・純資産合計 | 3,828,650 | 3,853,348 |