利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6,644百万円(前年同期比51.6%減)となりました。これは主に法人税等の支払額が13,891百万円(前年同期は12,977百万円)、たな卸資産の増加額が8,653百万円(前年同期は10,596百万円)、未払金の減少額が7,655百万円(前年同期は3,984百万円)など資金の減少要因はありましたが、税金等調整前四半期純利益が32,293百万円(前年同期は28,411百万円)、売上債権の減少額が5,321百万円(前年同期は15,585百万円)となったことにより、全体としては資金が増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9,797百万円(前年同期比42.7%増)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出が6,876百万円(前年同期は7,573百万円)、定期預金の預入による支出が3,513百万円(前年同期は642百万円)あったことによるものです。

2014/11/11 10:12