1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

c 1年内返済予定の長期借入金

2014/04/25 9:10

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	830,000	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	232,926	157,735	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,205	4,101	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/04/25 9:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、同99,383千円減少し、1,325,780千円となりました。その主な要因は、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金等の減少が未払法人税等の増加を上回ったことによるものであります。
(固定負債)

2014/04/25 9:10