(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,610
預金
当座預金	262,678
普通預金	135,331
別段預金	1,495
小計	399,505
合計	401,116

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鈴木商館	47,955
㈱西村ケミテック	42,640
岩谷瓦斯㈱	8,799
㈱ウエキコーポレーション	4,768
東鉱商事㈱	4,742
その他	9,088
合計	117,995

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	28,645
3月	22,624
4月	40,146
5月	14,724
6月	11,854
合計	117,995

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	380,015
合計	380,015

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	58,875
3月	66,521
4月	54,926
6月	131,288
7月以降満期	68,403
合計	380,015

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPCO Scientific Co., Ltd.	171,870
日本エア・リキード㈱	84,629
清原住電㈱	83,369
㈱巴商会	82,553
大陽日酸㈱	76,868
その他	365,334
合計	864,626

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
675,993	3,480,497	3,291,864	864,626	79.2	80.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品及び製品

品名	金額(千円)
半導体等用	25,844
合計	25,844

f 仕掛品

品名	金額(千円)
半導体等用	223,410
合計	223,410

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体等用	208,739
計	208,739
貯蔵品
容器	72,635
消耗資材	25,479
その他	15,113
計	113,228
合計	321,968

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
日本アルキルアルミ㈱	29,529
ICL JAPAN㈱	8,740
エイチ・シー・スタルク㈱	4,368
㈱エッチ・ビー・アール	4,127
アジアリチウム㈱	3,477
その他	22,633
合計	72,875

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	400,000
㈱三菱東京UFJ銀行	250,000
㈱みずほ銀行	140,000
㈱商工組合中央金庫	40,000
合計	830,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	40,680
㈱日本政策金融公庫	40,380
㈱山梨中央銀行	38,346
㈱三菱東京UFJ銀行	19,992
㈱みずほ銀行	18,337
合計	157,735

d 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	106,720
㈱山梨中央銀行	94,356
㈱三菱東京UFJ銀行	66,680
㈱みずほ銀行	44,989
㈱日本政策金融公庫	34,430
合計	347,175