有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,393
預金
当座預金	500,154
普通預金	285,220
別段預金	1,426
小計	786,801
合計	792,195

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鈴木商館	119,066
㈱西村ケミテック	33,426
岩谷瓦斯㈱	18,422
日本エー・エス・エム㈱	7,545
㈱ウエキコーポレーション	5,770
その他	14,847
合計	199,079

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	28,511
3月	77,461
4月	35,862
5月	12,576
6月	44,667
合計	199,079

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	795,988
内外テック㈱	699
合計	796,688

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年2月	117,754
3月	183,240
4月	114,401
6月	252,134
7月	129,156
合計	796,688

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	151,122
TOPCO Scientific Co., Ltd.	149,980
大陽日酸㈱	86,456
清原住電㈱	86,252
㈱巴商会	75,067
その他	360,651
合計	909,531

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
864,626	4,310,397	4,265,493	909,531	82.4	75.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品及び製品

品名	金額(千円)
半導体等用	52,074
合計	52,074

f 仕掛品

品名	金額(千円)
半導体等用	242,480
合計	242,480

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体等用	166,592
計	166,592
貯蔵品
容器	71,445
消耗資材	28,276
その他	13,102
計	112,823
合計	279,416

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
東昌貿易㈱	24,756
日本アルキルアルミ㈱	22,324
アジアリチウム㈱	10,730
ICL JAPAN㈱	5,607
㈱大阪チタニウムテクノロジーズ	3,628
その他	31,734
合計	98,781

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	400,000
㈱三菱東京UFJ銀行	250,000
㈱みずほ銀行	140,000
㈱商工組合中央金庫	40,000
合計	830,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	81,840
㈱商工組合中央金庫	60,960
㈱みずほ銀行	45,012
㈱三菱東京UFJ銀行	39,984
㈱日本政策金融公庫	24,000
合計	251,796

d 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	199,180
㈱商工組合中央金庫	133,930
㈱三菱東京UFJ銀行	126,696
㈱みずほ銀行	91,641
㈱日本政策金融公庫	10,430
合計	561,877