訂正有価証券報告書-第39期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,871
預金
当座預金	40,237
普通預金	1,450,819
別段預金	1,893
小計	1,492,950
合計	1,495,821

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鈴木商館	48,192
㈱西村ケミテック	47,899
岩谷瓦斯㈱	17,219
日本エー・エス・エム㈱	3,618
高千穂化学工業㈱	3,078
その他	6,283
合計	126,291

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	33,927
3月	38,973
4月	10,952
5月	39,793
6月	2,643
合計	126,291

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	319,913
㈱巴商会	85,938
大陽日酸㈱	78,658
㈱ウエキコーポレーション	5,622
㈱エポリードサービス	2,113
その他	2,061
合計	494,306

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	91,706
3月	82,608
4月	26,349
5月	124,911
6月	110,959
7月	57,771
合計	494,306

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	526,072
TOPCO Scientific Co., Ltd.	241,814
Taiwan Polygas Technology Co., Ltd.	97,881
清原住電㈱	58,435
ソーラーフロンティア㈱	48,846
その他	210,861
合計	1,183,912

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
832,897	5,768,013	5,416,998	1,183,912	82.1	64.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品及び製品

品名	金額(千円)
半導体等用	12,174
合計	12,174

f 仕掛品

品名	金額(千円)
半導体等用	260,869
合計	260,869

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体等用	207,954
計	207,954
貯蔵品
容器	130,701
消耗資材	41,170
その他	14,228
計	186,099
合計	394,054

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
アジアリチウム㈱	86,956
住友商事ケミカル㈱	37,623
大豊化学㈱	32,789
日本アルキルアルミ㈱	26,640
Digital Specialty Chemicals Ltd.	18,351
その他	89,948
合計	292,309

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	250,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	90,000
㈱商工組合中央金庫	40,000
合計	580,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	169,996
㈱商工組合中央金庫	106,060
㈱みずほ銀行	65,822
㈱三菱東京UFJ銀行	64,980
㈱日本政策金融公庫	43,320
合計	450,178

d 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	414,134
㈱日本政策金融公庫	238,630
㈱商工組合中央金庫	206,110
㈱みずほ銀行	89,556
㈱三菱東京UFJ銀行	88,404
合計	1,036,834