有価証券報告書-第40期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,272
預金
当座預金	199,378
普通預金	930,847
別段預金	1,742
小計	1,131,968
合計	1,134,240

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鈴木商館	55,408
㈱西村ケミテック	36,543
岩谷瓦斯㈱	20,744
高千穂化学工業㈱	5,848
ヤマナカヒューテック㈱	2,025
その他	5,855
合計	126,425

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	31,941
3月	41,110
4月	14,338
5月	33,831
6月	5,203
合計	126,425

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	601,886
大陽日酸㈱	98,821
㈱巴商会	70,922
東横化学㈱	50,997
㈱ウエキコーポレーション	8,046
その他	14,577
合計	845,253

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月	141,492
3月	37,515
4月	143,544
5月	231,044
6月	34,319
7月	257,336
合計	845,253

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	565,777
TOPCO Scientific Co., Ltd.	382,072
Taiwan Polygas Technology Co., Ltd.	92,451
清原住電㈱	88,603
ソーラーフロンティア㈱	34,262
その他	230,109
合計	1,393,276

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,183,912	6,777,253	6,567,889	1,393,276	82.5	69.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品及び製品

品名	金額(千円)
半導体等用	27,637
合計	27,637

f 仕掛品

品名	金額(千円)
半導体等用	334,404
合計	334,404

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体等用	252,182
計	252,182
貯蔵品
容器	113,725
消耗資材	91,723
その他	16,181
計	221,630
合計	473,813

h 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 三化電子材料股份有限公司	38,008
(関連会社株式) ㈱エッチ・ビー・アール	14,700
SK Tri Chem Co., Ltd.	853,237
合計	905,945

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
アジアリチウム㈱	82,784
Digital Specialty Chemicals Ltd.	55,392
大豊化学㈱	44,211
住友商事ケミカル㈱	37,623
東昌貿易㈱	32,696
その他	132,149
合計	384,858

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	250,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	90,000
㈱商工組合中央金庫	40,000
合計	580,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	200,016
㈱みずほ銀行	102,072
㈱三菱東京UFJ銀行	101,684
㈱商工組合中央金庫	84,660
㈱日本政策金融公庫	43,320
合計	531,752

d 未払金

相手先	金額(千円)
三菱化工機㈱	166,730
川上建設㈱	139,950
タカヤマケミカル㈱	100,633
東横化学㈱	45,608
㈱下山工業	20,592
その他	273,581
合計	747,095

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	418,281
㈱三菱東京UFJ銀行	219,220
㈱日本政策金融公庫	195,310
㈱みずほ銀行	166,644
㈱商工組合中央金庫	121,450
合計	1,120,905