有価証券報告書-第38期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,664
預金
当座預金	617,685
普通預金	208,932
別段預金	1,604
小計	828,222
合計	830,886

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鈴木商館	99,073
㈱西村ケミテック	44,317
岩谷瓦斯㈱	20,338
㈱ウエキコーポレーション	6,555
日本エー・エス・エム㈱	3,527
その他	13,577
合計	187,390

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年2月	58,397
3月	35,586
4月	1,301
5月	88,783
6月	3,322
合計	187,390

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エア・リキード㈱	1,034,269
大陽日酸㈱	88,871
㈱巴商会	57,717
東京応化工業㈱	1,126
内外テック㈱	745
合計	1,182,730

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年2月	297,934
3月	211,561
4月	27,131
5月	318,665
6月	158,311
7月以降	169,125
合計	1,182,730

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPCO Scientific Co., Ltd.	190,060
日本エア・リキード㈱	171,708
ソーラーフロンティア㈱	78,458
Taiwan Polygas Technology Co., Ltd.	71,663
清原住電㈱	65,288
その他	255,717
合計	832,897

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
909,531	5,217,164	5,293,797	832,897	86.4	61.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品及び製品

品名	金額(千円)
半導体等用	8,840
合計	8,840

f 仕掛品

品名	金額(千円)
半導体等用	269,566
合計	269,566

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
半導体等用	198,096
計	198,096
貯蔵品
容器	101,025
消耗資材	39,016
その他	14,929
計	154,972
合計	353,068

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
アジアリチウム㈱	47,243
日本アルキルアルミ㈱	35,398
Nanjing Germanium Co., LTD	30,216
東昌貿易㈱	16,808
㈱ハヤカワカンパニー	16,663
その他	89,161
合計	235,490

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	250,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱みずほ銀行	90,000
㈱商工組合中央金庫	40,000
合計	580,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	138,382
㈱商工組合中央金庫	90,960
㈱みずほ銀行	86,263
㈱三菱東京UFJ銀行	64,980
㈱日本政策金融公庫	10,430
合計	391,015

d 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱山梨中央銀行	350,798
㈱商工組合中央金庫	172,970
㈱みずほ銀行	155,378
㈱三菱東京UFJ銀行	153,384
合計	832,530