区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	830,000	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	232,926	157,735	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,205	4,101	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	350,178	347,175	1.1	平成27年2月28日～平成30年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	7,908	3,807	―	平成28年2月29日～平成29年3月2日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/04/25 9:10

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
短期借入金	101,850千円	15,928千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	270,270 〃	334,072 〃
計	372,120千円	350,000千円

2014/04/25 9:10

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は139,492千円(前年同期は49,618千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純減少額70,000千円、長期借入金の収支のマイナス78,194千円等が株式の発行による収入16,000千円を上回ったことによるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、同99,383千円減少し、1,325,780千円となりました。その主な要因は、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金等の減少が未払法人税等の増加を上回ったことによるものであります。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/04/25 9:10