資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比321,815千円減少し、21,134,576千円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品、仕掛品が増加した一方で、現金及び預金が減少したこと等によるものであります。

2025/09/12 15:32

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

イ 2026年1月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の連結貸借対照表上における純有利子負債の金額を当該連結会計年度の連結損益計算書における営業損益及び減価償却費の合計金額で除した数値を5以下に維持する。
ロ 2026年1月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2025年1月期末日又は当該連結会計年度の直前の連結会計年度末日の連結貸借対照表における純資産合計の金額のいずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること。
ハ 2026年1月期及びそれ以降の各連結会計年度の連結損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。

2025/09/12 15:32