有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	830,000	830,000	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	157,735	251,796	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	4,101	3,338	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	347,175	561,877	0.8	平成28年6月30日～ 平成32年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	3,807	3,840	―	平成28年2月29日～ 平成31年7月2日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,342,818	1,650,851	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	236,019	171,958	103,520	50,380
リース債務	1,813	903	749	374