四半期報告書-第44期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)

※1 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年4月30日)
当座貸越極度額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	580,000 〃	580,000 〃
差引額	2,420,000千円	2,420,000千円

※2 当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年4月30日)
シンジケートローンの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	2,500,000 〃	2,500,000 〃
差引額	500,000千円	500,000千円