有価証券報告書-第48期(2025/02/01-2026/01/31)
※5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行5行と当座貸越契約及び取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年1月31日) | 当連結会計年度 (2026年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメント契約の総額 | 3,000,000 | 千円 | 13,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | ― | 〃 | 3,000,000 | 〃 |
| 差引額 | 3,000,000 | 千円 | 10,000,000 | 千円 |
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