4369 トリケミカル研究所

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半期報告書-第49期(2026/02/01-2026/07/31)

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【提出】: 2026/09/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行5行と当座貸越契約及び取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当中間連結会計期間 (2026年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額	13,000,000千円	13,000,000千円
借入実行残高	3,000,000 〃	5,000,000 〃
差引額	10,000,000千円	8,000,000千円

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