有価証券報告書-第42期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年1月31日)		当連結会計年度 (2020年1月31日)
当座貸越極度額	2,700,000	千円	2,700,000	千円
借入実行残高	580,000	〃	580,000	〃
差引額	2,120,000	千円	2,120,000	千円

※4 当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年1月31日)		当連結会計年度 (2020年1月31日)
シンジケートローンの総額	―	千円	3,000,000	千円
借入実行残高	―	〃	830,000	〃
差引額	―	千円	2,170,000	千円