有価証券報告書-第42期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うことを目的として、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
※4 当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年1月31日) | 当連結会計年度 (2020年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 2,700,000 | 千円 | 2,700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 580,000 | 〃 | 580,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,120,000 | 千円 | 2,120,000 | 千円 |
※4 当社グループは、今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年1月31日) | 当連結会計年度 (2020年1月31日) | |||
| シンジケートローンの総額 | ― | 千円 | 3,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | ― | 〃 | 830,000 | 〃 |
| 差引額 | ― | 千円 | 2,170,000 | 千円 |