前田工繊（7821）の長期借入金の推移 - 全期間

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2012年6月20日: 2875万
2013年12月20日 +999.99%: 21億9067万
2014年3月20日 +0.15%: 21億9386万
2014年6月20日 -8.84%: 20億
2014年9月20日 -47.5%: 10億5000万
2014年12月20日 -1.19%: 10億3750万
2015年3月20日 -1.2%: 10億2500万
2015年6月20日 +76.83%: 18億1250万
2015年9月20日 -6.21%: 17億
2015年12月20日 ±0%: 17億
2016年3月20日 -5.88%: 16億
2016年6月20日 +2.62%: 16億4186万
2016年9月20日 -3.97%: 15億7666万
2016年12月20日 -0.32%: 15億7166万
2017年3月20日 -6.68%: 14億6666万
2017年6月20日 -0.34%: 14億6165万
2017年9月20日 -7.18%: 13億5665万
2017年12月20日 -0.37%: 13億5165万
2018年3月20日 -7.77%: 12億4665万
2018年6月20日 -0.4%: 12億4165万
2018年9月20日 -8.46%: 11億3665万
2018年12月20日 +63.22%: 18億5524万
2019年3月20日 -78.35%: 4億165万
2019年6月20日 -1.25%: 3億9665万
2019年9月20日 -32.77%: 2億6665万
2019年12月20日 -1.88%: 2億6164万
2020年3月20日 -1.91%: 2億5664万
2020年6月20日 -1.95%: 2億5164万
2020年9月20日 -50.33%: 1億2500万
2020年12月20日 ±0%: 1億2500万
2021年3月20日 ±0%: 1億2500万
2021年6月20日 +346.4%: 5億5800万
2021年9月20日 -18.82%: 4億5300万
2021年12月20日 +18.76%: 5億3800万
2022年3月20日 +52.79%: 8億2200万
2022年6月30日 +127.25%: 18億6800万
2022年9月30日 -3.27%: 18億700万
2022年12月31日 +21.36%: 21億9300万
2023年3月31日 -23.44%: 16億7900万
2023年6月30日 -43.78%: 9億4400万
2023年9月30日 -9.43%: 8億5500万
2023年12月31日 -11.23%: 7億5900万
2024年3月31日 -8.17%: 6億9700万
2024年6月30日 -8.9%: 6億3500万
2024年9月30日 -21.57%: 4億9800万
2024年12月31日 -10.84%: 4億4400万
2025年3月31日 -12.61%: 3億8800万
2025年6月30日 -8.51%: 3億5500万
2025年9月30日 -11.83%: 3億1300万
2025年12月31日 -11.82%: 2億7600万
2026年3月31日 -20.65%: 2億1900万
2026年6月30日 -18.26%: 1億7900万

個別

2008年9月20日: 1000万
2014年9月20日 +999.99%: 10億5000万
2015年9月20日 +61.9%: 17億
2016年9月20日 -11.76%: 15億
2017年9月20日 -13.33%: 13億
2018年9月20日 -15.38%: 11億
2019年9月20日 -77.27%: 2億5000万
2020年9月20日 -50%: 1億2500万
2022年6月30日 +470.4%: 7億1300万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	399	270	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	640	656	2.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	635	355	0.9	2026年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,226	2,588	2.2	2026年～2032年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/22 16:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、4,711百万円(前期は5,196百万円の支出)となりました。これは主に、自己株式の取得1,909百万円、配当金の支払額1,563百万円、リース債務の返済656百万円、長期借入金の返済582百万円等の支出によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/09/22 16:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、主にM&A及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年であります。
長期未払金は、主に役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退任時に支給する予定であります。

2025/09/22 16:16