区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,246	266	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	369	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	266	125	0.2	2021年～2022年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	3,297	-	2021年～2032年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/12/15 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは、1,196百万円(前期は8,903百万円の収入)となりました。これは主に、セール・アンド・リースバック3,189百万円等の収入と、長期借入金の返済1,121百万円等の支出によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/12/15 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

新株予約権付社債は、主にM&A及び設備投資並びに自己株式取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年であります。
長期借入金は、主にM&A及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後2年であります。
長期未払金は、主に役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退任時に支給する予定であります。

2020/12/15 15:30