区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,246	266	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	369	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/12/15 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,038百万円増加し24,906百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,070百万円減少いたしました。これは主に、リース債務が369百万円、流動負債のその他が426百万円それぞれ増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が979百万円、未払金が546百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて3,108百万円増加いたしました。これは主に、リース債務が3,297百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2020/12/15 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7) 新株予約権付社債	12,055	11,766	△289
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	1,513	1,514	0
(9) 長期未払金	614	615	1

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2020年9月20日)

2020/12/15 15:30