有価証券報告書-第43期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2013年9月21日 至 2014年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2014年9月21日 至 2015年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,344,414 | 3,592,244 |
| 減価償却費 | 811,398 | 1,091,600 |
| のれん償却額 | 183,054 | 286,320 |
| 株式報酬費用 | - | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △302 | △15,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,777 | △636,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49,577 | 43,741 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,307 | △19,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,070 | △5,674 |
| 支払利息 | 22,718 | 8,511 |
| 為替差損益(△は益) | △47,249 | △56,524 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,561 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △42,012 |
| 出資金償還益 | - | △52,416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △765,086 | 108,176 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 322,590 | △650,305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230,585 | △649,253 |
| その他 | 176,950 | 655,647 |
| 小計 | 4,289,490 | 3,675,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 5,672 |
| 利息の支払額 | △21,586 | △10,755 |
| 法人税等の支払額 | △1,244,666 | △1,468,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,315 | 2,201,628 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2013年9月21日 至 2014年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2014年9月21日 至 2015年9月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,114 | △40,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | 40,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,292,110 | △2,472,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,063 | 6,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,165 | △261,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △6,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,428 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,390,120 | ※2 △389,008 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △360,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 28,751 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,055 | △10,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 67,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,567 | 260 |
| その他 | 61 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,651,333 | △3,397,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,245,927 | △192,306 |
| 更生債権等の弁済による支出 | △765,504 | - |
| 株式の発行による収入 | 3,509,040 | - |
| 配当金の支払額 | △204,269 | △321,618 |
| その他 | - | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,338 | 2,446,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,855 | 60,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,174,824 | 1,310,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,740,115 | 4,565,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,565,290 | ※1 5,876,249 |
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