有価証券報告書-第50期(令和3年9月21日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月21日 至 2021年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月21日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,387 | 4,652 |
| 減価償却費 | 3,071 | 2,791 |
| のれん償却額 | 83 | 12 |
| 負ののれん発生益 | △9 | - |
| 株式報酬費用 | 59 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 378 | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △20 |
| 支払利息 | 76 | 77 |
| 為替差損益(△は益) | △34 | △109 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 254 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △488 |
| 受取保険金 | △55 | △245 |
| 補助金収入 | △120 | △69 |
| 保険解約返戻金 | △4 | △2 |
| 補修費用 | 265 | 239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,122 | 2,329 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △580 | △3,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | △86 |
| その他 | 1,031 | △1,278 |
| 小計 | 8,605 | 4,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △76 | △78 |
| 保険金の受取額 | 47 | 83 |
| 補修費用に伴う支払額 | △191 | △312 |
| 法人税等の支払額 | △1,573 | △2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,818 | 1,682 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月21日 至 2021年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月21日 至 2022年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,013 | △3,605 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12 | △96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △56 |
| 補助金の受取額 | 120 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △492 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 △750 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59 | ※2 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 95 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △8 | △7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 21 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △120 | - |
| その他 | △179 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,347 | △3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 984 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | 1,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141 | △203 |
| 社債の償還による支出 | △28 | - |
| リース債務の返済による支出 | △405 | △410 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △661 | △818 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,087 | △291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,002 | 13,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,089 | ※1 12,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
