有価証券報告書-第46期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年9月21日 至 2017年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2017年9月21日 至 2018年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,260,030 | 5,104,868 |
| 減価償却費 | 1,423,212 | 1,539,690 |
| のれん償却額 | 248,049 | 243,237 |
| 株式報酬費用 | 27,376 | 28,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,704 | 1,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,454 | 4,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,151 | 69,079 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,254 | 24,587 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,711 | △7,273 |
| 支払利息 | 8,337 | 6,696 |
| 為替差損益(△は益) | △2,922 | △11,308 |
| 受取保険金 | - | △41,388 |
| 補助金収入 | △62,875 | △22,531 |
| 災害による損失 | - | 16,534 |
| 臨時損失 | - | 14,191 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,733 | △967,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △173,277 | 124,256 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383,612 | △176,491 |
| その他 | 321,249 | 75,985 |
| 小計 | 5,781,237 | 6,105,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,712 | 6,836 |
| 利息の支払額 | △8,802 | △6,696 |
| 保険金の受取額 | - | 36,609 |
| 補助金の受取額 | 10,919 | - |
| 災害による損失に伴う支払額 | - | △16,534 |
| 臨時損失に伴う支払額 | - | △14,191 |
| 法人税等の支払額 | △1,133,994 | △958,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,072 | 5,153,278 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年9月21日 至 2017年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2017年9月21日 至 2018年9月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △72,138 | △70,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,131 | 70,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,219,236 | △3,855,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,383 | △5,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,899 | 2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,271 | △54,164 |
| 補助金の受取額 | 51,956 | 22,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,389 | △7,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 28,503 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △100,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,823 | △9,361 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,541 | 4,179 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
| その他 | 10,847 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,086 | △4,482,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △220,004 | △220,004 |
| 配当金の支払額 | △580,247 | △516,403 |
| その他 | △63 | △261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △800,314 | △736,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,403 | 4,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,684,075 | △61,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,358,576 | 7,042,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,042,652 | ※ 6,981,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
