有価証券報告書-第42期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月21日 至 平成25年9月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月21日 至 平成26年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,545,900 | 3,344,414 |
| 減価償却費 | 500,160 | 811,398 |
| のれん償却額 | 56,974 | 183,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,054 | △302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,414 | 12,777 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,351 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 49,577 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,849 | △28,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,718 | △4,070 |
| 支払利息 | 1,281 | 22,718 |
| 為替差損益(△は益) | △73,937 | △47,249 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 126 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,151 | - |
| 無形固定資産除却損 | 71 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,790 | △19,561 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 1,423 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,097,441 | △765,086 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △714,132 | 322,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 509,435 | 230,585 |
| その他 | △53,733 | 176,950 |
| 小計 | 1,640,386 | 4,289,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 4,077 |
| 利息の支払額 | △1,645 | △21,586 |
| 法人税等の支払額 | △774,470 | △1,244,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,296 | 3,027,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月21日 至 平成25年9月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月21日 至 平成26年9月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,112 | △40,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,110 | 10,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △629,777 | △1,292,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,999 | 19,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,043 | △52,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,482 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,183 | 44,428 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 138,348 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,390,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,621 | △7,055 |
| 貸付けによる支出 | △6,250 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 6,567 |
| その他 | △10 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △553,508 | △5,651,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,245,927 |
| 更生債権等の弁済による支出 | - | ※2 △765,504 |
| 株式の発行による収入 | 1,273,360 | 3,509,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,165 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △305 | - |
| 配当金の支払額 | △188,103 | △204,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,191,115 | 1,393,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,243 | 55,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,590,147 | △1,174,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,149,968 | 5,740,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,740,115 | ※1 4,565,290 |
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