有価証券報告書-第54期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,917 | 13,556 |
| 減価償却費 | 3,451 | 3,627 |
| のれん償却額 | 38 | 76 |
| 負ののれん発生益 | △1,146 | - |
| 株式報酬費用 | 96 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 310 | 50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △144 |
| 支払利息 | 92 | 85 |
| 為替差損益(△は益) | 9 | △603 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △660 |
| 受取保険金 | △142 | △162 |
| 補助金収入 | △207 | △101 |
| 受取補償金 | △96 | - |
| 投資関連損失 | 488 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,691 | △650 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 325 | △696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,495 | 309 |
| その他 | △343 | △923 |
| 小計 | 15,740 | 14,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 138 |
| 利息の支払額 | △92 | △84 |
| 保険金の受取額 | 142 | 162 |
| 補助金の受取額 | - | 13 |
| 補償金の受取額 | 96 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,601 | △3,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,408 | 10,945 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,520 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,520 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,149 | △4,879 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △105 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 187 | - |
| 補助金の受取額 | 207 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,307 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 74 | 119 |
| その他 | △58 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,829 | △3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △582 | △286 |
| リース債務の返済による支出 | △656 | △1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,909 | △938 |
| 配当金の支払額 | △1,563 | △1,878 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,711 | △4,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,421 | 22,260 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,260 | ※ 26,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
