日創グループ（3440）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,570	4,150	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,139	1,093	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	15	30	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,442	4,849	1.00	2026年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	37	87	-	2026年～2032年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/11/26 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2,547百万円(前年同期は202百万円の使用)となりました。主な収入要因は、短期借入金の純増額1,580百万円、長期借入れによる収入2,543百万円であります。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出1,181百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

2025/11/26 10:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	10	10	-
長期借入金(※2)	4,582	4,567	△14
負債計	4,582	4,567	△14

(※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「工事未払金」、「短期借入金」、及び「未払法人税等」については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)長期借入金には、「1年内返済予定の長期借入金」を含んでおります。

2025/11/26 10:05