日創グループ（3440）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2016年5月31日: 4億7416万
2016年8月31日 -7.2%: 4億4000万
2016年11月30日 -6.82%: 4億1000万
2017年2月28日 -4.88%: 3億9000万
2017年5月31日 -7.69%: 3億6000万
2017年8月31日 -5.56%: 3億4000万
2017年11月30日 -8.82%: 3億1000万
2018年2月28日 -6.45%: 2億9000万
2018年5月31日 +403.45%: 14億6000万
2018年8月31日 -1.71%: 14億3500万
2018年11月30日 +89.2%: 27億1500万
2019年2月28日 -1.29%: 26億8000万
2019年5月31日 -4.1%: 25億7000万
2019年8月31日 -14.01%: 22億1000万
2019年11月30日 -57.01%: 9億5000万
2020年2月29日 -32.63%: 6億4000万
2020年5月31日 -1.56%: 6億3000万
2020年8月31日 -1.59%: 6億2000万
2020年11月30日 -1.61%: 6億1000万
2021年2月28日 -1.64%: 6億
2021年5月31日 -1.67%: 5億9000万
2021年8月31日 -1.69%: 5億8000万
2021年11月30日 -3.45%: 5億6000万
2022年2月28日 +60.26%: 8億9747万
2022年5月31日 +9.09%: 9億7906万
2022年8月31日 -48.93%: 5億
2022年11月30日 -4%: 4億8000万
2023年2月28日 +204.17%: 14億6000万
2023年5月31日 +55.48%: 22億7000万
2023年8月31日 -14.1%: 19億5000万
2023年11月30日 +9.74%: 21億4000万
2024年2月29日 +4.21%: 22億3000万
2024年5月31日 +24.44%: 27億7500万
2024年8月31日 -7.39%: 25億7000万
2024年11月30日 +84.82%: 47億5000万
2025年2月28日 +6.63%: 50億6500万
2025年5月31日 -2.27%: 49億5000万
2025年8月31日 -16.16%: 41億5000万
2025年11月30日 +2.41%: 42億5000万
2026年2月28日 +45.88%: 62億
2026年5月31日 +31.79%: 81億7100万
2026年8月31日 -7.25%: 75億7900万

個別

2008年8月31日: 9億7500万
2009年8月31日 ±0%: 9億7500万
2010年8月31日 -5.13%: 9億2500万
2010年11月30日 +8.11%: 10億
2011年2月28日 -2.5%: 9億7500万
2011年5月31日 +8.21%: 10億5500万
2011年8月31日 +9.48%: 11億5500万
2011年11月30日 -12.12%: 10億1500万
2012年2月29日 +0.49%: 10億2000万
2012年5月31日 -18.63%: 8億3000万
2012年8月31日 -4.82%: 7億9000万
2012年11月30日 +20.25%: 9億5000万
2013年2月28日 -14.74%: 8億1000万
2013年5月31日 -29.63%: 5億7000万
2013年8月31日 -6.14%: 5億3500万
2013年11月30日 -6.54%: 5億
2014年2月28日 -7%: 4億6500万
2014年5月31日 -6.67%: 4億3400万
2014年8月31日 -7.14%: 4億300万
2014年11月30日 -5.71%: 3億8000万
2015年2月28日 -6.05%: 3億5700万
2015年5月31日 -5.04%: 3億3900万
2015年8月31日 -5.6%: 3億2000万
2015年11月30日 -8.75%: 2億9200万
2016年2月29日 -8.9%: 2億6600万
2016年8月31日 -21.05%: 2億1000万
2017年8月31日 -38.1%: 1億3000万
2018年8月31日 +242.31%: 4億4500万
2019年8月31日 +180.9%: 12億5000万
2023年8月31日 +20%: 15億
2024年8月31日 +20%: 18億
2025年8月31日 +72.22%: 31億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,570	4,150	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,139	1,093	1.23	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/11/26 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は2,547百万円(前年同期は202百万円の使用)となりました。主な収入要因は、短期借入金の純増額1,580百万円、長期借入れによる収入2,543百万円であります。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出1,181百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

2025/11/26 10:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「工事未払金」、「短期借入金」、及び「未払法人税等」については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)長期借入金には、「1年内返済予定の長期借入金」を含んでおります。

2025/11/26 10:05