有価証券報告書-第38期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,595,920 | 4,888,890 |
| 受取手形 | 73,883 | 30,298 |
| 電子記録債権 | 79,481 | 102,578 |
| 売掛金 | ※3 870,476 | ※3 475,620 |
| 商品及び製品 | 26,188 | 19,787 |
| 仕掛品 | 377,073 | 79,935 |
| 原材料及び貯蔵品 | 406,122 | 362,602 |
| 前渡金 | - | 45,466 |
| 前払費用 | 3,118 | 3,203 |
| その他 | ※3 83,523 | 49,934 |
| 貸倒引当金 | △2,189 | △1,322 |
| 流動資産合計 | 6,513,600 | 6,056,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 988,853 | 950,234 |
| 構築物 | 40,670 | 33,325 |
| 機械及び装置 | 623,985 | 470,752 |
| 車両運搬具 | 564 | 276 |
| 工具、器具及び備品 | 35,325 | 32,116 |
| 土地 | 548,862 | 548,862 |
| リース資産 | 10,601 | 7,279 |
| 建設仮勘定 | - | 679,360 |
| 有形固定資産合計 | 2,248,862 | 2,722,207 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 12,986 | 409 |
| ソフトウエア | 23,745 | 22,814 |
| その他 | 1,657 | 37,934 |
| 無形固定資産合計 | 38,389 | 61,158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,560 | 25,560 |
| 関係会社株式 | 1,577,612 | 1,577,612 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 3,464 | 2,752 |
| 繰延税金資産 | - | 8,824 |
| その他 | 3,604 | 3,485 |
| 投資その他の資産合計 | 1,610,252 | 1,618,245 |
| 固定資産合計 | 3,897,505 | 4,401,611 |
| 資産合計 | 10,411,105 | 10,458,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 141,344 | 110,764 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,120 | 147,120 |
| リース債務 | 3,588 | 3,252 |
| 未払金 | 2,590 | 325,545 |
| 未払費用 | ※3 222,606 | ※3 158,270 |
| 未払法人税等 | 2,053 | 19,308 |
| 前受金 | 6,576 | 5,173 |
| 預り金 | 6,450 | 6,741 |
| その他 | 14,685 | 26,449 |
| 流動負債合計 | 547,016 | 802,626 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 412,850 | 265,730 |
| リース債務 | 7,861 | 4,608 |
| 退職給付引当金 | 59,524 | 64,418 |
| 繰延税金負債 | 89,815 | - |
| 資産除去債務 | 1,740 | 1,740 |
| その他 | 300,200 | 8,600 |
| 固定負債合計 | 871,991 | 345,098 |
| 負債合計 | 1,419,007 | 1,147,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 資本剰余金合計 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,937 | 4,937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 334,084 | 327,274 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,952,188 | 7,265,097 |
| 利益剰余金合計 | 7,391,210 | 7,697,309 |
| 自己株式 | △747,361 | △747,361 |
| 株主資本合計 | 8,917,785 | 9,223,884 |
| 新株予約権 | 74,312 | 87,000 |
| 純資産合計 | 8,992,097 | 9,310,884 |
| 負債純資産合計 | 10,411,105 | 10,458,609 |
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