有価証券報告書-第37期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,415,174 | 4,595,920 |
| 受取手形 | 175,319 | 73,883 |
| 電子記録債権 | 49,158 | 79,481 |
| 売掛金 | ※3 3,423,899 | ※3 870,476 |
| 商品及び製品 | 93,177 | 26,188 |
| 仕掛品 | 517,888 | 377,073 |
| 原材料及び貯蔵品 | 292,883 | 406,122 |
| 前払費用 | 1,322 | 3,118 |
| 未収入金 | ※3 3,608 | ※3 1,550 |
| その他 | 10 | 81,972 |
| 貸倒引当金 | △30 | △2,189 |
| 流動資産合計 | 7,972,412 | 6,513,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 754,692 | 988,853 |
| 構築物 | 36,517 | 40,670 |
| 機械及び装置 | 767,999 | 623,985 |
| 車両運搬具 | 1,359 | 564 |
| 工具、器具及び備品 | 20,104 | 35,325 |
| 土地 | 583,088 | 548,862 |
| リース資産 | 15,492 | 10,601 |
| 建設仮勘定 | 178,800 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,358,054 | 2,248,862 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 75,811 | 12,986 |
| ソフトウエア | 11,027 | 23,745 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,618 | - |
| 電話加入権 | 517 | 517 |
| その他 | 21,060 | 1,140 |
| 無形固定資産合計 | 124,035 | 38,389 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,560 | 25,560 |
| 関係会社株式 | 1,577,612 | 1,577,612 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 差入保証金 | 110 | 110 |
| 敷金 | 1,374 | 3,457 |
| 長期前払費用 | 208 | 3,464 |
| その他 | 36 | 36 |
| 投資その他の資産合計 | 1,604,913 | 1,610,252 |
| 固定資産合計 | 4,087,003 | 3,897,505 |
| 資産合計 | 12,059,415 | 10,411,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 208,988 | ※3 141,344 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,400 | 147,120 |
| リース債務 | 5,265 | 3,588 |
| 未払金 | 35,898 | 2,590 |
| 未払費用 | ※3 210,180 | ※3 222,606 |
| 未払法人税等 | 342,426 | 2,053 |
| 未払消費税等 | 81,804 | 14,685 |
| 前受金 | 68,176 | 6,576 |
| 預り金 | 10,489 | 6,450 |
| 流動負債合計 | 2,311,628 | 547,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 484,450 | 412,850 |
| リース債務 | 11,449 | 7,861 |
| 退職給付引当金 | 54,925 | 59,524 |
| 長期未払金 | 386,600 | 300,200 |
| 繰延税金負債 | 89,428 | 89,815 |
| 資産除去債務 | 342 | 1,740 |
| 固定負債合計 | 1,027,195 | 871,991 |
| 負債合計 | 3,338,823 | 1,419,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 資本剰余金合計 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,937 | 4,937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 340,893 | 334,084 |
| 特別償却準備金 | 834 | - |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,716,538 | 6,952,188 |
| 利益剰余金合計 | 7,163,204 | 7,391,210 |
| 自己株式 | △747,361 | △747,361 |
| 株主資本合計 | 8,689,779 | 8,917,785 |
| 新株予約権 | 30,812 | 74,312 |
| 純資産合計 | 8,720,591 | 8,992,097 |
| 負債純資産合計 | 12,059,415 | 10,411,105 |
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