有価証券報告書-第39期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,888,890 | 4,007,656 |
| 受取手形 | 30,298 | 81,127 |
| 電子記録債権 | 102,578 | 94,629 |
| 売掛金 | ※3 475,620 | ※3 774,328 |
| 契約資産 | - | 88,262 |
| 商品及び製品 | 19,787 | 19,338 |
| 仕掛品 | 79,935 | 162,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 362,602 | 443,788 |
| 前渡金 | 45,466 | 19,762 |
| 前払費用 | 3,203 | 4,002 |
| その他 | 49,934 | 254,419 |
| 貸倒引当金 | △1,322 | △2,117 |
| 流動資産合計 | 6,056,997 | 5,948,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 950,234 | 1,611,318 |
| 構築物 | 33,325 | 81,734 |
| 機械及び装置 | 470,752 | 637,892 |
| 車両運搬具 | 276 | 5,647 |
| 工具、器具及び備品 | 32,116 | 41,803 |
| 土地 | 548,862 | 548,862 |
| リース資産 | 7,279 | 18,267 |
| 建設仮勘定 | 679,360 | 660,000 |
| 有形固定資産合計 | 2,722,207 | 3,605,526 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 409 | 280 |
| ソフトウエア | 22,814 | 58,191 |
| その他 | 37,934 | 1,800 |
| 無形固定資産合計 | 61,158 | 60,273 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,560 | 25,560 |
| 関係会社株式 | 1,577,612 | 1,577,612 |
| 出資金 | 10 | 20 |
| 関係会社出資金 | - | 11,000 |
| 長期前払費用 | 2,752 | 1,547 |
| 繰延税金資産 | 8,824 | 24,460 |
| その他 | 3,485 | 3,430 |
| 投資その他の資産合計 | 1,618,245 | 1,643,633 |
| 固定資産合計 | 4,401,611 | 5,309,433 |
| 資産合計 | 10,458,609 | 11,257,444 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,764 | ※3 132,704 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,120 | 260,970 |
| リース債務 | 3,252 | 6,552 |
| 未払金 | 325,545 | 13,330 |
| 未払費用 | ※3 158,270 | ※3 146,208 |
| 未払法人税等 | 19,308 | 10,489 |
| 前受金 | 5,173 | - |
| 契約負債 | - | 4,695 |
| 賞与引当金 | - | 23,002 |
| 預り金 | 6,741 | 5,462 |
| その他 | 26,449 | 12,046 |
| 流動負債合計 | 802,626 | 615,462 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 265,730 | 1,334,760 |
| リース債務 | 4,608 | 13,455 |
| 退職給付引当金 | 64,418 | 73,567 |
| 資産除去債務 | 1,740 | 1,740 |
| その他 | 8,600 | 8,600 |
| 固定負債合計 | 345,098 | 1,432,123 |
| 負債合計 | 1,147,724 | 2,047,586 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 資本剰余金合計 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,937 | 4,937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 327,274 | 320,463 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,265,097 | 7,167,699 |
| 利益剰余金合計 | 7,697,309 | 7,593,101 |
| 自己株式 | △747,361 | △713,003 |
| 株主資本合計 | 9,223,884 | 9,154,033 |
| 新株予約権 | 87,000 | 55,825 |
| 純資産合計 | 9,310,884 | 9,209,858 |
| 負債純資産合計 | 10,458,609 | 11,257,444 |
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