有価証券報告書-第41期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,408,110 | 2,143,949 |
| 受取手形 | ※3 73,581 | ※3 46,201 |
| 売掛金 | ※3 732,348 | ※3 1,097,777 |
| 契約資産 | 218,246 | 74,320 |
| 電子記録債権 | 372,159 | 840,351 |
| リース債権 | 6,476 | 6,549 |
| 商品及び製品 | 29,806 | 26,384 |
| 仕掛品 | 127,754 | 450,364 |
| 原材料及び貯蔵品 | 532,492 | 632,263 |
| 前渡金 | 186,821 | 45,851 |
| 前払費用 | 4,613 | 11,152 |
| その他 | ※3 59,604 | 7,755 |
| 貸倒引当金 | △3,042 | △4,079 |
| 流動資産合計 | 5,748,974 | 5,378,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,553,201 | 1,494,246 |
| 構築物 | 68,935 | 61,407 |
| 機械及び装置 | 1,049,280 | 1,190,177 |
| 車両運搬具 | 4,452 | 7,150 |
| 工具、器具及び備品 | 44,361 | 49,758 |
| 土地 | 548,862 | 548,862 |
| リース資産 | 12,255 | 11,445 |
| 建設仮勘定 | 88,320 | 6,000 |
| 有形固定資産合計 | 3,369,669 | 3,369,046 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 279 | 615 |
| ソフトウエア | 44,912 | 36,819 |
| その他 | 16,146 | 18,484 |
| 無形固定資産合計 | 61,338 | 55,919 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,560 | 25,560 |
| 関係会社株式 | 5,022,939 | 5,670,377 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 関係会社出資金 | 11,000 | 11,000 |
| 長期前払費用 | 340 | 74 |
| リース債権 | 81,034 | 75,567 |
| その他 | 21,669 | 22,276 |
| 投資その他の資産合計 | 5,162,574 | 5,804,886 |
| 固定資産合計 | 8,593,582 | 9,229,853 |
| 資産合計 | 14,342,556 | 14,608,695 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 112,277 | ※3 188,789 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,800 | 352,400 |
| リース債務 | 4,655 | 4,158 |
| 未払金 | 5,645 | 35,092 |
| 未払費用 | ※3 174,648 | ※3 217,783 |
| 未払法人税等 | 17,956 | 55,978 |
| 契約負債 | 3,810 | 2,416 |
| 賞与引当金 | 25,566 | 23,040 |
| 預り金 | 6,393 | 12,888 |
| その他 | 25,419 | 39,556 |
| 流動負債合計 | 2,252,173 | 2,732,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,663,480 | 2,311,080 |
| リース債務 | 8,800 | 8,431 |
| 繰延税金負債 | 85,029 | 78,839 |
| 退職給付引当金 | 72,050 | 77,643 |
| 資産除去債務 | 4,017 | 4,017 |
| その他 | 19,760 | 18,939 |
| 固定負債合計 | 2,853,138 | 2,498,951 |
| 負債合計 | 5,105,311 | 5,231,053 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 資本剰余金合計 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,937 | 4,937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 313,653 | 306,843 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,196,493 | 6,895,992 |
| 利益剰余金合計 | 7,615,084 | 7,307,773 |
| 自己株式 | △654,674 | △204,067 |
| 株主資本合計 | 9,234,345 | 9,377,642 |
| 新株予約権 | 2,900 | - |
| 純資産合計 | 9,237,245 | 9,377,642 |
| 負債純資産合計 | 14,342,556 | 14,608,695 |
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