有価証券報告書-第40期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,007,656 | 3,408,110 |
| 受取手形 | 81,127 | ※3 73,581 |
| 売掛金 | ※3 774,328 | ※3 732,348 |
| 契約資産 | 88,262 | 218,246 |
| 電子記録債権 | 94,629 | 372,159 |
| リース債権 | - | 6,476 |
| 商品及び製品 | 19,338 | 29,806 |
| 仕掛品 | 162,812 | 127,754 |
| 原材料及び貯蔵品 | 443,788 | 532,492 |
| 前渡金 | 19,762 | 186,821 |
| 前払費用 | 4,002 | 4,613 |
| その他 | 254,419 | ※3 59,604 |
| 貸倒引当金 | △2,117 | △3,042 |
| 流動資産合計 | 5,948,011 | 5,748,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,611,318 | 1,553,201 |
| 構築物 | 81,734 | 68,935 |
| 機械及び装置 | 637,892 | 1,049,280 |
| 車両運搬具 | 5,647 | 4,452 |
| 工具、器具及び備品 | 41,803 | 44,361 |
| 土地 | 548,862 | 548,862 |
| リース資産 | 18,267 | 12,255 |
| 建設仮勘定 | 660,000 | 88,320 |
| 有形固定資産合計 | 3,605,526 | 3,369,669 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 280 | 279 |
| ソフトウエア | 58,191 | 44,912 |
| その他 | 1,800 | 16,146 |
| 無形固定資産合計 | 60,273 | 61,338 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,560 | 25,560 |
| 関係会社株式 | 1,577,612 | 5,022,939 |
| 出資金 | 20 | 30 |
| 関係会社出資金 | 11,000 | 11,000 |
| 長期前払費用 | 1,547 | 340 |
| 繰延税金資産 | 24,460 | - |
| リース債権 | - | 81,034 |
| その他 | 3,430 | 21,669 |
| 投資その他の資産合計 | 1,643,633 | 5,162,574 |
| 固定資産合計 | 5,309,433 | 8,593,582 |
| 資産合計 | 11,257,444 | 14,342,556 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 132,704 | ※3 112,277 |
| 短期借入金 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 260,970 | 375,800 |
| リース債務 | 6,552 | 4,655 |
| 未払金 | 13,330 | 5,645 |
| 未払費用 | ※3 146,208 | ※3 174,648 |
| 未払法人税等 | 10,489 | 17,956 |
| 契約負債 | 4,695 | 3,810 |
| 賞与引当金 | 23,002 | 25,566 |
| 預り金 | 5,462 | 6,393 |
| その他 | 12,046 | 25,419 |
| 流動負債合計 | 615,462 | 2,252,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,334,760 | 2,663,480 |
| リース債務 | 13,455 | 8,800 |
| 繰延税金負債 | - | 85,029 |
| 退職給付引当金 | 73,567 | 72,050 |
| 資産除去債務 | 1,740 | 4,017 |
| その他 | 8,600 | 19,760 |
| 固定負債合計 | 1,432,123 | 2,853,138 |
| 負債合計 | 2,047,586 | 5,105,311 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 資本剰余金合計 | 1,096,968 | 1,096,968 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,937 | 4,937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 320,463 | 313,653 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,167,699 | 7,196,493 |
| 利益剰余金合計 | 7,593,101 | 7,615,084 |
| 自己株式 | △713,003 | △654,674 |
| 株主資本合計 | 9,154,033 | 9,234,345 |
| 新株予約権 | 55,825 | 2,900 |
| 純資産合計 | 9,209,858 | 9,237,245 |
| 負債純資産合計 | 11,257,444 | 14,342,556 |
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