コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 429億8400万
- 2009年3月31日 +97.6%
- 849億3700万
- 2011年3月31日 -41.16%
- 499億7600万
- 2012年3月31日 +0.04%
- 499億9500万
- 2016年3月31日 +0.01%
- 500億
- 2024年3月31日 +393.99%
- 2469億9500万
有報情報
- #1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- とおりです。2024/06/21 14:40
利率は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金残高を基準とした加重平均利率で表示しております。なお、1年以内に期限の到来する社債及び長期借入金の利率は、後段の「社債及び借入金(長期)」の中に含めて表示しております。前連結会計年度末 当連結会計年度末 銀行借入金等 352,849 1.6% 407,786 2.0% コマーシャル・ペーパー 28,000 0.0% 35,000 0.1% 小計 380,849 442,786
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、連結財政状態計算書の「社債及び借入金(長期)」の内訳は次の - #2 注記事項-金融商品の公正価値、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社及び子会社の経常的な公正価値の評価手法は次のとおりです。2024/06/21 14:40
現金同等物は、主として当初決済期日が3か月以内のコマーシャル・ペーパー等により構成されております。
これらは、流通市場での相場価格を使用し公正価値を測定したうえで、レベル2に分類しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末の有利子負債の内訳は、次のとおりです。2024/06/21 14:40
③ 財政状態(単位:億円) 銀行借入金等 6,017 6,780 763 コマーシャル・ペーパー 280 350 70 社債 301 150 △151
当連結会計年度末の「総資産」は、持分法で会計処理されている投資の増加及び取引増加による営業債権の