短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

	前連結会計年度末(平成25年3月31日)	当連結会計年度末(平成26年3月31日)
流動負債
短期借入金	435,880	402,262
1年以内に期限の到来する長期債務	46,664	62,730

②要約連結損益計算書(米国会計基準)

2014/06/30 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

保証総額は、当社及び子会社が保証契約において履行義務を負う最高支払額を表示しております。また実保証額は、当社及び子会社が各連結会計年度末において実質的に負うリスクと考えられる金額の合計額を表示しており、最高支払限度枠を設定している保証契約に係る被保証先の、各連結会計年度末における債務額に基づいた金額であります。なお、実保証額は、第三者が当社及び子会社に差入れた再保証等がある場合には、その金額を控除しております。
契約上の義務のうち、短期借入金(銀行借入金等、コマーシャル・ペーパー)、長期借入金(銀行借入金等、社債)、オペレーティング・リースの年度別支払内訳は次のとおりです。

2014/06/30 10:00