短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 流動性の状況
連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の134.9%に対し、当連結会計年度末は125.1%となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は6,913億円となっております。

2014/06/20 15:41