短期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 3084億8100万
- 2009年3月31日 +36.61%
- 4214億1600万
- 2010年3月31日 -23.86%
- 3208億7200万
- 2011年3月31日 +22.23%
- 3921億9000万
- 2012年3月31日 -6.36%
- 3672億5400万
- 2013年3月31日 -18.05%
- 3009億5200万
- 2014年3月31日 +36.04%
- 4094億2200万
- 2015年3月31日 +37.11%
- 5613億4100万
- 2016年3月31日 -29.58%
- 3953億2000万
- 2017年3月31日 -36.63%
- 2505億3400万
- 2018年3月31日 -15%
- 2129億4400万
- 2019年3月31日 -33.85%
- 1408億6700万
- 2020年3月31日 +27.6%
- 1797億4400万
- 2021年3月31日 +66.11%
- 2985億7800万
- 2022年3月31日 +54.61%
- 4616億3800万
- 2023年3月31日 -37.99%
- 2862億8200万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金の内訳は以下のとおりであります。2023/06/23 15:51
(注)利率、最終償還期限及び最終返済期限は当連結会計年度末のものを表示しております。前連結会計年度末(2022年3月31日現在)(百万円) 当連結会計年度末(2023年3月31日現在)(百万円) コマーシャル・ペーパー(利率0.00%) 70,000 - 短期借入金(利率は主に0.20%～10.20%) 339,323 148,969 長期借入金(利率は主に0.00%～10.50%、最終返済期限2081年) 1,533,881 1,429,758
ハイブリッド社債(劣後特約付) - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (e)流動性の状況2023/06/23 15:51
当社及び連結子会社では、基礎営業キャッシュ・フロー等の収入や手元流動性(現金及び現金同等物並びに定期預金の保有)の確保に加え、コミットメントラインの設定により、営業資金や新規投資・CAPEX(資本的支出)といった資金需要、並びに1年以内に返済予定の長期債務を含む短期債務に対する流動性を準備しております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は6,103億円となっております。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/23 15:51
「連結財務諸表に対する注記」参照前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 20 短期借入金等の純増減額 77,224 △386,812 社債及び長期借入金等による調達 287,649 234,195