	前連結会計年度末(2025年3月31日現在)(百万円)	当連結会計年度末(2026年3月31日現在)(百万円)
コマーシャル・ペーパー(利率3.93%～3.96%)	86,574	50,975
短期借入金(利率は主に1.21%～4.09%)	161,126	182,144
長期借入金(利率は主に0.11%～7.44%、最終返済期限2081年)	1,774,764	1,744,907

(注)利率、最終償還期限及び最終返済期限は当連結会計年度末のものを表示しております。
ハイブリッド社債(劣後特約付)

2026/06/12 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(e)流動性の状況
当社及び連結子会社では、基礎営業キャッシュ・フロー等の収入や手元流動性(現金及び現金同等物並びに定期預金の保有)の確保に加え、コミットメントラインの設定により、営業資金や新規投資・CAPEX(資本的支出)といった資金需要、並びに1年以内に返済予定の長期債務を含む短期債務に対する流動性を準備しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,513億円となっております。
設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。

2026/06/12 15:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	19
短期借入金等の純増減額		2,883	△76,918
社債及び長期借入金等による調達		540,487	458,747

「連結財務諸表に対する注記」参照

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