短期借入金

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次の通りであります。

	前連結会計年度末(2019年3月31日現在)(百万円)	当連結会計年度末(2020年3月31日現在)(百万円)
無担保米ドル建社債(利率3.56%～3.75%、最終償還期限2024年)	55,321	108,701
短期借入金(利率は主に0.00%～4.55%)	217,054	303,519
長期借入金(利率は主に0.00%～3.49%、最終返済期限2033年)	1,819,378	1,717,306

(注)利率、最終償還期限及び最終返済期限は当連結会計年度末のものを表示しております。
⑥ 金融損益

2022/12/09 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤流動性の状況について
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,227億円となりました。また、金融機関にフィーを支払い、コミットメントラインを以下の通り設定しております。
・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円(長期)

2022/12/09 9:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		△163,088	74,877
社債及び長期借入金等による調達		254,166	258,016

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/12/09 9:05