訂正有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2022/12/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 130項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(損失)		239,284	△190,191
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		113,541	166,922
固定資産損益		15,206	250,961
金融損益		△34,996	△21,399
持分法による投資損益		△85,278	55,150
法人所得税		49,535	24,256
営業債権の増減		65,190	231,157
棚卸資産の増減		△42,777	32,103
営業債務の増減		△127,896	△188,141
その他-純額		14,096	△92,406
利息の受取額		11,414	11,701
利息の支払額		△44,202	△48,890
配当金の受取額		152,765	120,504
法人所得税の支払額		△40,987	△24,746
営業活動によるキャッシュ・フロー		284,895	326,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	21
定期預金の純増減額		803	108
有形固定資産の売却による収入		5,968	8,712
投資不動産の売却による収入		544	154
貸付金の回収による収入		33,061	32,584
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)		12,022	15,778
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入		123,279	66,413
有形固定資産の取得による支出		△93,221	△109,878
投資不動産の取得による支出		△69	△114
貸付による支出		△14,872	△8,920
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)	5	7,172	△15,414
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出		△52,159	△199,213
投資活動によるキャッシュ・フロー		22,528	△209,790

		前連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		△163,088	74,877
社債及び長期借入金等による調達		254,166	258,016
社債及び長期借入金等の返済		△436,146	△347,484
親会社の株主に対する配当金の支払額	16	△61,611	△59,878
自己株式の取得及び売却		△9	△7
非支配持分からの払込による収入		79	116
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△9,425	△7,727
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△4,035	△3,902
その他		△7,351	△7,272
財務活動によるキャッシュ・フロー		△427,420	△93,261
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		3,451	△10,695
現金及び現金同等物の純増減額		△116,546	13,235
現金及び現金同等物の期首残高		625,834	509,288
現金及び現金同等物の期末残高		509,288	522,523

「連結財務諸表に対する注記」参照

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