訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】: 2022/12/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(損失)		△190,191	233,068
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		166,922	144,417
固定資産損益		250,961	8,825
金融損益		△21,399	△11,433
持分法による投資損益		55,150	△141,285
法人所得税		24,256	48,695
営業債権の増減		231,157	18,721
棚卸資産の増減		32,103	△116,365
営業債務の増減		△188,141	132,064
その他-純額		△92,406	1,318
利息の受取額		11,701	8,990
利息の支払額		△48,890	△24,305
配当金の受取額		120,504	128,533
法人所得税の支払額		△24,746	△34,174
営業活動によるキャッシュ・フロー		326,981	397,069
投資活動によるキャッシュ・フロー	20
定期預金の純増減額		108	28
有形固定資産の売却による収入		8,712	7,058
投資不動産の売却による収入		154	-
貸付金の回収による収入		32,584	13,062
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)		15,778	8,830
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入		66,413	79,377
有形固定資産の取得による支出		△109,878	△124,090
投資不動産の取得による支出		△114	△115
貸付による支出		△8,920	△11,528
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)		△15,414	△18,788
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出		△199,213	△70,090
投資活動によるキャッシュ・フロー		△209,790	△116,256

		前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	20
短期借入金等の純増減額		74,877	△9,464
社債及び長期借入金等による調達		258,016	398,599
社債及び長期借入金等の返済		△347,484	△398,238
親会社の株主に対する配当金の支払額	15	△59,878	△49,481
自己株式の取得及び売却		△7	△10
非支配持分からの払込による収入		116	667
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△7,727	△380
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△3,902	△3,942
その他		△7,272	△6,254
財務活動によるキャッシュ・フロー		△93,261	△68,503
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△10,695	11,922
現金及び現金同等物の純増減額		13,235	224,232
現金及び現金同等物の期首残高		509,288	522,523
売却目的保有資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額		-	△897
現金及び現金同等物の期末残高		522,523	745,858

「連結財務諸表に対する注記」参照

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