訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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【提出】: 2022/12/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		216,575	239,284
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		120,331	113,541
固定資産損益		1,469	15,206
金融損益		△24,979	△34,996
持分法による投資損益		△148,503	△85,278
法人所得税		38,429	49,535
営業債権の増減		△135,801	65,190
棚卸資産の増減		△102,626	△42,777
営業債務の増減		158,159	△127,896
その他-純額		56,719	14,096
利息の受取額		9,607	11,414
利息の支払額		△35,069	△44,202
配当金の受取額		126,086	152,765
法人所得税の支払額		△26,974	△40,987
営業活動によるキャッシュ・フロー		253,423	284,895
投資活動によるキャッシュ・フロー	21
定期預金の純増減額		171	803
有形固定資産の売却による収入		15,647	5,968
投資不動産の売却による収入		246	544
貸付金の回収による収入		31,658	33,061
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)		51,722	12,022
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入		63,366	123,279
有形固定資産の取得による支出		△103,176	△93,221
投資不動産の取得による支出		△406	△69
貸付による支出		△11,488	△14,872
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)	5	△22,990	7,172
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出		△74,492	△52,159
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,742	22,528

		前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		41,733	△163,088
社債及び長期借入金等による調達		229,867	254,166
社債及び長期借入金等の返済		△487,202	△436,146
親会社の株主に対する配当金の支払額	16	△45,124	△61,611
自己株式の取得及び売却		△15	△9
非支配持分からの払込による収入		2,420	79
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△1,375	△9,425
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△4,010	△4,035
その他		△5,801	△7,351
財務活動によるキャッシュ・フロー		△269,507	△427,420
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△13,312	3,451
現金及び現金同等物の純増減額		△79,138	△116,546
現金及び現金同等物の期首残高		704,972	625,834
現金及び現金同等物の期末残高		625,834	509,288

「連結財務諸表に対する注記」参照

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