有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 15:51
【資料】
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【項目】
132項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益434,950552,819
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等143,039156,539
固定資産損益4,94615,795
金融損益△24,662△36,132
持分法による投資損益△236,555△286,767
法人所得税93,84098,926
営業債権の増減△190,96331,779
棚卸資産の増減△341,487127,644
営業債務の増減228,877△160,483
その他-純額61,21725,390
利息の受取額8,90521,980
利息の支払額△21,592△53,981
配当金の受取額213,933194,956
法人所得税の支払額△62,529△82,131
営業活動によるキャッシュ・フロー311,919606,334
投資活動によるキャッシュ・フロー20
定期預金の純増減額50△1,209
有形固定資産の売却による収入14,10618,033
貸付金の回収による収入36,42312,299
子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		289,115330,086
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の売却による収入		69,86544,096
有形固定資産の取得による支出△101,805△104,260
貸付による支出△41,630△33,477
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△7,804△8,065
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の取得による支出		△57,980△100,698
投資活動によるキャッシュ・フロー△79,660156,805

前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー20
短期借入金等の純増減額77,224△386,812
社債及び長期借入金等による調達287,649234,195
社債及び長期借入金等の返済△569,406△442,890
親会社の株主に対する配当金の支払額15△82,511△127,208
自己株式の取得及び売却△19,212△40,965
非支配持分からの払込による収入1,0558,015
非支配持分からの子会社持分取得による支出△4,271△1,046
その他資本性金融商品の所有者に対する
分配の支払額		△3,125△2,550
その他資本性金融商品の償還による支出△100,000-
その他△7,040△7,326
財務活動によるキャッシュ・フロー△419,637△766,587
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響19,34333,638
現金及び現金同等物の純増減額△168,03530,190
現金及び現金同等物の期首残高745,858578,636
売却目的保有資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額		81391
現金及び現金同等物の期末残高578,636608,917

「連結財務諸表に対する注記」参照