訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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【提出】: 2022/12/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		155,786	216,575
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		111,682	120,331
固定資産損益		63,394	1,469
金融損益		△11,409	△24,979
持分法による投資損益		△114,725	△148,503
法人所得税		44,485	38,429
営業債権の増減		△25,820	△135,801
棚卸資産の増減		24,791	△102,626
営業債務の増減		64,793	158,159
その他-純額		△45,474	56,719
利息の受取額		13,425	9,607
利息の支払額		△33,358	△35,069
配当金の受取額		102,467	126,086
法人所得税の支払額		△25,774	△26,974
営業活動によるキャッシュ・フロー		324,263	253,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	17
定期預金の純増減額		3,665	171
有形固定資産の売却による収入		89,684	15,647
投資不動産の売却による収入		13,446	246
貸付金の回収による収入		30,005	31,658
子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)		56,622	51,722
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入		105,816	63,366
有形固定資産の取得による支出		△130,987	△103,176
投資不動産の取得による支出		△181	△406
貸付による支出		△21,052	△11,488
子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後)		△10,705	△22,990
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出		△89,809	△74,492
投資活動によるキャッシュ・フロー		46,504	△49,742

		前連結会計年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	17
短期借入金等の純増減額		△135,725	41,733
社債及び長期借入金等による調達		126,589	229,867
社債及び長期借入金等の返済		△450,820	△487,202
親会社の株主に対する配当金の支払額	21	△34,711	△45,124
自己株式の取得及び売却		△8	△15
非支配持分からの払込による収入		374	2,420
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△1,656	△1,375
その他資本性金融商品の発行による収入	20	243,589	-
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△2,010	△4,010
その他		△3,745	△5,801
財務活動によるキャッシュ・フロー		△258,123	△269,507
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△8,512	△13,312
現金及び現金同等物の純増減額		104,132	△79,138
現金及び現金同等物の期首残高		600,840	704,972
現金及び現金同等物の期末残高		704,972	625,834

「連結財務諸表に対する注記」参照

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