④ 流動性の状況
連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の121.0%に対し、当連結会計年度末は118.7%となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は6,269億円となっております。

2022/12/09 9:02

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	当連結会計年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー	17
短期借入金等の純増減額		△135,725	41,733
社債及び長期借入金等による調達		126,589	229,867

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/12/09 9:02

#3 連結財務諸表注記事項（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次の通りであります。

	前連結会計年度末(平成29年3月31日現在)(百万円)	当連結会計年度末(平成30年3月31日現在)(百万円)
豪ドル建社債	9,442	-
短期借入金(利率は主に0.00%～2.64%)	222,733	276,723
長期借入金(利率は主に0.00%～12.00%、最終返済期限平成45年)	2,207,001	1,940,617

(注)利率、最終償還期限及び最終返済期限は当連結会計年度末のものを表示しております。
⑥ 金融損益

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